Trade Timing & # 8211; Como decidir os pontos de entrada / saída.
Se a gestão do dinheiro é metade da negociação, a determinação dos pontos de entrada / saída constitui a outra metade. Nenhuma quantidade de análise bem-sucedida será útil se não pudermos determinar bons pontos de gatilho para nossos negócios. Mesmo que saibamos que o valor de um par de moedas se valorizará no futuro, a menos que tenhamos uma concepção clara de quando essa valorização ocorrerá e onde ela terminará, é improvável que nosso conhecimento nos traga grandes lucros. Da mesma forma, mesmo na infeliz situação em que a análise que justificou a abertura de uma posição é falsa, o domínio do tempo de negociação pode nos permitir registrar retornos positivos devido à alta volatilidade no mercado forex. Claramente, precisamos de estratégias poderosas para nos ajudar a calcular os melhores valores de gatilho para uma troca justificada por uma análise cuidadosa e paciente.
Discutimos as várias formas de criar pedidos de stop loss neste site, e neste artigo continuaremos com esse tema lidando com esse assunto de maneira mais geral, identificando alguns princípios para o gerenciamento de nossas posições. A abertura e o fechamento de uma posição são as atividades mais frequentes de qualquer comerciante; É óbvio que este também deve ser o assunto para o qual dedicamos a maior atenção. No entanto, como no caso de um médico ou engenheiro, a tarefa final que é executada rotineiramente e com mais frequência depende de certas habilidades, educação e estudo que, na maioria das vezes, não têm nenhuma relação óbvia com ela. Assim, é importante notar que o estudo do timing do comércio é uma das lições finais pelas quais o profissional deve se preparar. Os outros cursos que nos levariam a esse assunto, como análise técnica e fundamental, podem nem sempre ter benefícios claramente definidos à primeira vista, mas abrem caminho para o nosso objetivo final de cronometrar nossos negócios com sucesso e lucrar com eles.
Antes de entrar nos aspectos técnicos que complicam nossas decisões comerciais, devemos dizer algumas palavras sobre a necessidade de controle emocional para garantir um processo comercial bem-sucedido e significativo. Vamos repetir mais uma vez, como já vimos muitas vezes neste site, que sem o controle adequado sobre nossos sentimentos, nem uma única palavra neste texto nos ajudaria a negociar com lucro. A resistência psicológica necessária para alcançar uma carreira comercial bem-sucedida é um precursor importante tanto da administração do dinheiro quanto do tempo do comércio. Consequentemente, mesmo antes de iniciar o estudo do tempo do comércio, devemos concentrar nossas energias no objetivo de compreender e restringir nossas emoções, e ganhar controle sobre os aspectos psicológicos da tomada de decisões em uma carreira comercial. O principal princípio do tempo do comércio.
O primeiro princípio do tempo de negociação é que é impossível ter certeza sobre o preço e o padrão técnico ao mesmo tempo. O negociador pode basear seu timing na atualização de uma formação técnica, ou pode basear-se em um nível de preços, e ele pode garantir que sua negociação seja executada apenas quando um desses eventos ocorrer, mas ele não pode formular uma estratégia de forex onde sua o comércio será executado quando ambos ocorrerem ao mesmo tempo. É claro que é possível que, por acaso, um nível de preço predefinido seja atingido precisamente no momento em que o padrão técnico desejado ocorre, mas isso é raro e imprevisível.
Supondo que o trader esteja desejando comprar um lote do par EURUSD, ele tem a opção de basear seu ponto de entrada na realização de um padrão técnico ou na obtenção de um preço. Por exemplo, ele pode decidir que comprará o par quando o indicador RSI estiver em um nível de sobrevenda. Ou ele pode decidir, para fins de gerenciamento de dinheiro, que ele comprará a 1,35, para reduzir seu risco. Da mesma forma, ele pode optar por colocar sua ordem de stop-loss no ponto de preço onde o RSI atinge 50, ou ele pode optar por entrar com uma ordem de stop-loss absoluta em 1,345, para reduzir as perdas. Mas, devido à imprevisibilidade do preço, não é possível definir um nível de RSI e um nível de preços ao mesmo tempo para o mesmo negócio.
Podemos examinar isso mais adiante em um gráfico.
Este é um gráfico horário do par GBPUSD entre 5 de dezembro de 2008 e 5 de janeiro de 2009. Suponhamos que abrimos uma posição longa por volta de 1,5, onde o RSI registrou um valor extremo em 24. Neste caso, esperamos fechar nossa posição quando o valor do indicador sobe acima de 50, para adquirir lucros saudáveis, sem arriscar muito, permanecendo no mercado por muito tempo. Poderíamos alternativamente ter colocado uma ordem de stop loss real em 1,48, por exemplo, mas decidimos não fazê-lo por causa da alta volatilidade do mercado. No entanto, esperamos que, se o RSI subir, não precisaremos de uma ordem de stop-loss, porque o preço teria sido em um nível mais alto, indicando um lucro, já que ele deveria subir com um preço crescente.
Mas esse não é o caso, como podemos ver na foto acima. Quando o RSI subiu para 49,35 no gráfico, o que é um ponto próximo o suficiente para o nosso objetivo no indicador, nossa posição é, surpreendentemente, no vermelho. Não apenas deixamos de igualar a nossa stop-loss a um preço mais baixo, como na verdade combinamos um preço mais baixo com o nosso ponto de lucro, que era de 50, como mencionado. Em poucas palavras, o indicador convergiu para a ação do preço, contrariando nossa expectativa de que ele se movesse paralelamente.
Como tempo nossos negócios: ordens de negociação em camadas.
Quais são as lições derivadas deste exemplo? Primeiro, a correspondência entre os valores técnicos e os preços reais é fraca. E, como dissemos no início, não é possível basear nosso tempo de negociação em um preço e um indicador ao mesmo tempo. Em segundo lugar, os indicadores técnicos tendem a surpreender e o quanto um trader depende deles dependerá tanto da sua tolerância ao risco quanto das preferências comerciais. Por fim, as divergências técnicas, embora úteis como indicadores, também podem ser perigosas quando ocorrem no momento em que estamos dispostos a obter lucro.
Então, qual é o uso da análise técnica para cronometrar nossos negócios? Mais importante, como vamos garantir que não sofram grandes perdas quando as divergências nos indicadores aparecerem e invalidarem nossa estratégia, além de obscurecer nosso poder de previsão?
O potencial do fenômeno da divergência / convergência para a criação de pontos de entrada foi examinado extensivamente pela comunidade de comerciantes, mas sua tendência a complicar o ponto de saída não recebeu muita atenção. Mas é apenas um dos muitos aspectos do timing do comércio que é complicado pelas inconsistências inesperadas que aparecem entre o preço e tudo o mais. Portanto, se tivéssemos a opção, preferiríamos excluir o preço de todos os cálculos feitos para reduzir o grau de incerteza e o caos de nossos negócios. Infelizmente isso não é possível, pois o preço é o único determinante do lucro e da perda em nossos negócios.
No comércio, o comerciante tem que correr algum risco. A melhor maneira de assumir o risco e evitar perdas excessivas é usar uma linha de defesa em camadas, por assim dizer, contra flutuações de mercado e movimentos adversos e discutimos como fazer isso em nosso artigo sobre ordens de stop loss. A melhor maneira de assumir o risco e maximizar nossos lucros é o assunto do tempo de entrada, e a melhor maneira de fazer isso é usar uma linha de ataque que também esteja em camadas. O que queremos dizer com isso?
Na guerra antiga, era bem entendido que o comandante deveria manter algumas de suas forças frescas e descompromissadas para explorar as oportunidades e as crises que surgem durante o curso de uma batalha. Por exemplo, se o comandante tinha ficado sem reservas de cavalaria quando o inimigo lançou uma grande carga contra um de seus flancos, ele poderia ter se encontrado em uma situação extremamente desagradável. Da mesma forma, se ele não tivesse tropas descansadas e prontas para montar uma carga no momento em que seu oponente demonstrasse sinais de exaustão, uma grande oportunidade teria sido perdida.
A técnica de ataque em camadas do comerciante visa utilizar o mesmo princípio com o objetivo de não ficar sem capital no momento crucial. Em essência, queremos ter certeza de que comprometemos nossos ativos (que é o nosso capital) de maneira gradual e em camadas, com o objetivo duplo de eliminar os problemas causados pelo tempo incorreto e também superar os períodos associados à maior volatilidade. Ao abrir uma posição com apenas uma pequena parcela do nosso capital, garantimos que o risco inicial assumido seja pequeno. Ao adicioná-lo gradualmente, garantimos que nossos crescentes lucros estejam em uma tendência que tem o potencial de durar muito. Finalmente, comprometendo nosso capital quando a tendência mostra sinais de fraqueza, construímos nossa própria confiança, enquanto controlamos nosso risco apropriadamente colocando nossas ordens stop-loss em um nível de preços que pode trazer lucros em vez de perdas.
Resumindo, a regra de ouro do tempo de negociação é mantê-lo pequeno e evitar o timing, inserindo uma posição gradualmente. Como não é possível saber nada sobre os mercados com certeza, procuraremos ter nosso cenário confirmado pela ação do mercado por meio de posições graduais e pequenas que são construídas no tempo. Este esquema eliminará os problemas complicados associados ao tempo de negociação, enquanto nos permite um grande conforto ao entrar e sair de negociações.
É claro que há casos em que a relação risco / recompensa é tão positiva que não há grande necessidade de entradas graduais. Nesses casos, o preço exato em que a posição é aberta não é muito importante. Portanto, não estaremos discutindo tais situações neste artigo.
Conclusão.
Em pesquisas sobre o que os traders acham mais difícil em negociar, o momento muitas vezes surge como a questão principal. Como o timing é a única variável que influencia diretamente o lucro ou a perda de uma posição, a intensidade emocional da decisão é grande. Embora se espere que todo profissional bem-sucedido alcance certo grau de controle emocional e confiança, as pressões do comércio são muitas vezes tão severas para muitos iniciantes que o processo que leva a uma atitude calma e paciente com as negociações nunca tem a chance de se desenvolver.
Para evitar esse problema, o papel do tempo de negociação deve ser minimizado, pelo menos no início da carreira do profissional. E isso só pode ser alcançado se o tamanho da posição for construído junto com a confiança do profissional e as ordens de stop loss forem criadas, onde o fechamento da posição pode resultar em ganhos, ainda que pequenos. Todos esses fatores nos levam a considerar o método gradual como o melhor para o tempo de negociação, enquanto minimizamos nosso risco.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
software forex.
Criar e testar estratégias de Forex.
Índice.
Demo 01 Pontos de entrada e saída.
Gráfico de indicadores do Forex Strategy Builder:
Descrição do autor.
Esta estratégia é apenas para demonstração e a negociação em tempo real não é recomendada.
O Forex Strategy Trader utiliza estratégias de negociação baseadas na análise técnica. Uma estratégia desse tipo é basicamente um conjunto de regras para entrar e sair do mercado de câmbio, alterando uma posição existente e definindo a quantidade de lotes sendo negociados. Esses componentes são definidos nos slots da seção de estratégia em FST. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um deles.
A seção “Propriedades da Estratégia” contém as regras para adicionar e remover de uma posição aberta, define a quantidade dos lotes sendo negociados e define os valores de Take Profit Permanente e Stop Loss Permanente. Para essa estratégia específica, definimos a quantidade de lotes sendo negociados para um lote. Não usaremos a adição ou a remoção de uma posição. Os valores de Stop Loss e Take Profit permanentes não estão definidos, por isso, não os utilizaremos.
O espaço "Ponto de abertura da posição" define o preço que usaremos para entrar no mercado. No nosso caso, entraremos por muito tempo quando o preço atingir o Bollinger Band superior.
O espaço "Ponto de fechamento da posição" define o preço que usaremos para sair do mercado e, nessa estratégia, sempre fecharemos no final da barra.
Não é necessário definir regras separadas para entrada curta e longa. Apenas escolhemos a lógica para posição longa e, em seguida, FST calcula as regras simétricas para entrada curta.
Nesta estratégia de amostra, entraremos em ação quando o preço atingir a Banda de Bollinger mais baixa (a lógica simetricamente oposta à entrada longa na faixa superior). Isso é feito automaticamente pelo programa toda vez que você define regras de entrada.
As regras de fechamento ainda são as mesmas - no final da barra, porque neste caso usamos o preço de fechamento da barra, que é o mesmo, independentemente da direção da negociação.
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